股市乱谈:什么才是好行业?

2019-12-28 09:44 admin

  1.具有广泛的群众基础。不用国家引导和刺激,甚至被压制,行业也依然过得滋润(最典型的就是过去20年的房地产)

  2.人人都有需求。考虑年龄、性别、阶层、地域因素,受影响因素越少越好。这点比较典型代表是海天味业。

  3.高频购买(消费)的行业。每天都要用,太阳2注册不自觉的用,不得已要用。矿泉水最典型,所以农夫山泉、哇哈哈一块钱的水卖遍全国、卖出了情怀。什么不得已要用,这里不用我多说啦!

  5.行业内龙头公司都过得滋润。说明行业利润率不错,市场容量足够大,即使做不到行业第一,依然有自己的一席之地。典型的是白酒、调味品、乳制品行业。

  最后的问题:茅台属于快消品里面的奢赐品,不属于这里探讨的话题,曾经同样做快消品餐饮行业高端消费的俏江南的失败,也值得认线.管理层志存高远+脚踏实地。志存高远则有大格局不会为短期得失和诱惑跑偏,脚踏实地是不玩虚的,所有的理想要落地深耕,不做概念不赶风头,有造假做假、有重大诚信污点的公司排除。

  2.强大的品牌影响力。品牌就是公司的金字招牌,品牌就是为质量和服务背书,有人比喻,如果可口可乐公司遭遇一场大火,第二天重新建厂,它还是消费者心目中的可口可乐,广药通过官司收回王老吉,演绎了中国版的类似故事。对投资人而言,有一线品牌就不要买二线.有一套适合自己的科学管理体系,人和部门作为管理对象,被激发出强大的狼性思维。典型的是:中国平安、海底捞。

  4.构建起覆盖面广、遍布城乡、线上线下的营销网络。在营销终端,能在同行中起引领作用。

  5.用户在购买和使用该公司的产品和服务时,有一种油然而生的自豪感和满足感,不会感觉跌份儿和不好意思向周围人推荐。

  说句真心话,公司的内在价值就是公司未来现金流的折现,都说是一种思维方式,这有点玄学的真理还需要在今后慢慢悟。

  既然没法算,咱就换一条路,让市场先生来帮忙掂量。市场错误定价时,一定是公司价格处于极端情况时,其它时候,咱搞不懂就作罢。这样一想,公司股价被低估之时大致有以下三种情况:

  1.整个市场极度恐慌萧条冷清人人忌讳讨论股票之时,市场到处都是便宜的股票,但是无人感兴趣,要牢牢记住,此时应该优选那些人人都知道的优秀公司买入,而不是去买那些看起来跌幅很大的公司。

  2.当某个行业因为突发利空,导致短时间内整个行业公司股价整体性出现30-50%以上巨幅下跌,曾经的行业龙头风光不再,长期重仓的机构夺路而逃。此时,如果冷静理性分析利空性质,是短期利空还是根本性利空,只要不是根本性的利空,依然是行业最优秀的龙头公司难得的低估窗口,是最佳的买入时机,典型的如乳制品三聚氰胺事件、白酒塑化剂事件。

  3.优秀的王子遭遇黑天鹅之时,真正优秀的公司绝大多数时候,都比较贵。当遭遇短期的利空,市场交易助涨助跌的特性往往会放大这种利空效应,短期或者一段时间股价会出现较大幅度的回落,同样,只要不是致命性的利空,相信长期优秀的行业龙头公司,一定会从泥潭里爬出来,而此时诱人的价格谁都可以买到,也要牢牢记住,只买最优秀的行业龙头,而不是买跌幅最大的或者看起来价格很便宜的。

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